Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Día de comercio: Estrategias y riesgos Negociación de día consiste en comprar y vender una acción, ETF u otro instrumento financiero dentro del mismo día y cerrar la posición antes del final del día de negociación. Hace años, el comercio del día era principalmente la provincia de comerciantes profesionales en los bancos o las empresas de inversión. Con el advenimiento del comercio electrónico, día de comercio se ha convertido cada vez más popular entre los inversores individuales. Una palabra de precaución Mientras que el día de comercio puede ser rentable, es arriesgado, lento y estresante. La mayoría de los comerciantes no profesionales que tratan de comercio de día no tienen éxito a largo plazo. El éxito requiere dedicación, disciplina y estrictos controles de administración de dinero. Variedad de métodos Los comerciantes del día utilizan una variedad de estrategias. Las estrategias más comunes son simplemente versiones compendiadas en el tiempo de las estrategias comerciales tradicionales, tales como seguimiento de tendencias, negociación de intervalos y reversiones. En los últimos años, la tecnología de negociación ha evolucionado hasta el punto en que algunos comerciantes día puede colocar docenas o incluso cientos de operaciones por día en un intento de capturar una gran cantidad de pequeños beneficios, a través de técnicas como el comercio de cuero o scalping. Para los fines de este artículo, nos centraremos en los enfoques más tradicionales. Intercambio de divisas En el lenguaje del día de negociación, una ruptura se produce cuando una acción o ETF ha aumentado por encima de un área significativa de la resistencia de precios. La ruptura podría ocurrir por encima de un punto de consolidación o por encima de una línea de tendencia descendente. Una ruptura también puede ocurrir en el lado negativo. En ese caso, el instrumento cae por debajo de un área significativa de soporte, que puede ser un punto de consolidación o por debajo de una línea de tendencia alcista. Cuando se produce una ruptura al alza, rompiendo la resistencia, es importante mirar el nivel de volumen comercial. Si la ruptura se produjo en una oleada de volumen, las probabilidades son mejores que la ruptura se mantendrá intacta y el precio no caerá por debajo de la zona de resistencia previamente roto. La pregunta que los comerciantes de día constantemente enfrentan es si perseguir agresivamente un desglose y entrar en el mercado rápidamente o esperar a que el precio de la acción o ETF para retirarse un poco y confirmar la ruptura. Una serie de factores pueden entrar en juego en la toma de esa decisión, incluyendo: el catalizador subyacente fundamental para el breakout la dirección de tendencia a mediano y largo plazo del instrumento el comportamiento de otros mercados relacionados y el volumen de operaciones que acompañan a la ruptura. En la medida en que estos factores apoyan el desglose, es más probable que los precios suban considerablemente más y el comerciante puede entonces estar justificado en perseguir agresivamente el desglose. Uno de los principios principales del análisis técnico es que un área previa de resistencia se convierte en el nuevo nivel de apoyo después de que se rompa la resistencia. Por lo tanto, en el caso en que una ruptura no es apoyada fuertemente por los factores descritos anteriormente, una estrategia consagrada por el tiempo es colocar una orden de compra justo por encima del punto de ruptura y colocar una pérdida de parada justo por debajo de la línea de resistencia rota. La idea es que el precio se retirará, confirmará el nuevo nivel de soporte y luego se moverá de nuevo. Operación de retrotracción Una entrada de retrotracción se basa en el concepto de encontrar una acción o ETF que tiene una tendencia claramente establecida y luego esperar el primer retroceso (retroceso) hacia abajo para soportar su línea de tendencia alcista o media móvil para entrar en el mercado . Para fines de negociación de un día, un comerciante puede identificar una acción o ETF que ha demostrado una buena parte de la fuerza al alza en los últimos días de negociación. La idea es entonces saltar al mercado después de que el mercado retroceda a un nivel de soporte. Con el retroceso de la negociación es fundamental para garantizar que una tendencia claramente definida ya está en su lugar. De lo contrario, se arriesga a entrar en el comercio demasiado pronto. Una tendencia alcista claramente definida significa que está buscando por lo menos dos máximos más altos y dos mínimos más altos en las últimas cartas de negociación diarias. Una tendencia a la baja claramente definida sería dos bajos más bajos y dos máximos más bajos. Eso es el requisito mínimo. Un punto clave a recordar aquí es la regla básica del comercio de tendencias: cuanto más tiempo haya estado una tendencia intacta, más probable es que la tendencia establecida continúe en la misma dirección. Si una acción o un ETF ha estado tendiendo constantemente más alto por varias semanas, las probabilidades son mucho más grandes que continuarán más arriba en comparación con un mercado que ha estado tendiendo más arriba por solamente algunos días. Es comprensible resistirse a entrar en una tendencia establecida desde hace mucho tiempo. Usted puede mirar el cuadro de precios y la sensación de que eres demasiado tarde para la fiesta y la tendencia está a punto de terminar. Si bien esa reacción es completamente comprensible, a menudo es errónea. Heres por qué: Cuando las instituciones comienzan a comprar ETFs o acciones, por lo general continúan invirtiendo hasta que la tendencia termina y / o la próxima idea prometedora viene adelante. Por lo tanto, normalmente hay una buena cantidad de interés de compra en las áreas de apoyo en cualquier tendencia claramente definida. Riesgos de comercio de día Muchos comerciantes de día de comercio en el margen que se les proporciona por su empresa de corretaje. El margen es esencialmente un préstamo al inversionista y es la decisión del corredor si proporciona el margen a cualquier inversionista individual. Los corredores están obligados por ley a exigir a los comerciantes de día tienen 25.000 en sus cuentas en todo momento. Si la cuenta de los inversores cae por debajo de 25.000 el inversor tiene cinco días hábiles para reponer la cuenta. Si el inversionista no repone la cuenta, se verá obligado a negociar en una base disponible en efectivo durante los próximos 90 días y puede ser restringido de la negociación diaria. Incluso si el inversionista no está utilizando el margen, el mínimo de la cuenta de 25.000 se aplica. Si usted negocia cuatro o más veces en cinco días hábiles, y si el valor de esas operaciones es más de 6 de esa actividad total de negociación, el inversionista será identificado como un comerciante de día de patrón bajo la Regla 4210 de FINRA. Necesarios para mantener un mínimo de 25.000 cuentas, o se enfrentan a restricciones en el comercio. El comercio de margen conlleva un mayor riesgo, incluyendo pero no limitado a riesgo de pérdida e incurrencia de deuda por intereses de margen, y no es adecuado para todos los inversores. Por favor, evalúe sus circunstancias financieras y su tolerancia al riesgo antes de negociar con margen. Una última palabra Una vez más, el día de comercio es muy difícil y si decide jugar el juego, youll estar compitiendo contra los comerciantes profesionales. Es importante que usted educar a sí mismo, encontrar un método que youre cómodo con y puede implementar de manera coherente, se adhieren a estrictas reglas de gestión de dinero, y estar preparados para los altibajos inevitables que todos los comerciantes día experiencia. Artículo copyright 2011 de Deron Wagner. Reimpreso y adaptación de Trading ETFs con permiso de John Wiley Sons, Inc. Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son las del autor. Fidelity Investments no puede garantizar la exactitud o integridad de ninguna declaración o información. Esta reimpresión y los materiales entregados con ella no deben ser interpretados como una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar acciones de los fondos mencionados en esta reimpresión. Los datos y análisis contenidos en este documento se proporcionan como es y sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. Fidelity no está adoptando, haciendo una recomendación o endosando cualquier estrategia comercial o de inversión o seguridad particular. Todas las opiniones expresadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso, y siempre debe obtener información actualizada y realizar la debida diligencia antes de la negociación. Considere que el proveedor puede modificar los métodos que utiliza para evaluar las oportunidades de inversión de vez en cuando, que los resultados del modelo no pueden imputar o mostrar el efecto adverso compuesto de los costos de transacción o de administración o reflejar los resultados reales de la inversión y que los modelos de inversión son necesariamente construidos Con el beneficio de la retrospección. Por esto y por muchas otras razones, los resultados del modelo no son una garantía de resultados futuros. Los valores mencionados en este documento pueden no ser elegibles para la venta en algunos estados o países, ni ser adecuados para todos los tipos de inversores su valor y los ingresos que producen pueden fluctuar y / o ser afectados negativamente por los tipos de cambio, tasas de interés u otros factores . 1. Los activos de Trader Services están disponibles para los inversionistas en hogares que colocan 120 o más acciones, bonos u operaciones de opciones en un lapso de doce meses y mantienen 25 K en activos a través de sus cuentas de corretaje elegibles de Fidelity. Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Mediante el uso de este servicio, acepta introducir su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a las personas que conoce. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un e-mail. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del e-mail que envíe será Fidelity: Su correo electrónico ha sido enviado. Día de comercio es el acto de comprar y vender una acción dentro del mismo día. Los comerciantes de día buscan obtener ganancias aprovechando grandes cantidades de capital para aprovechar los pequeños movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. Día de comercio puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o que no se adhieren a un bien pensado método. Echemos un vistazo a algunas estrategias de comercio de día común que pueden ser utilizados por los comerciantes minoristas. (Para obtener más información, consulte: Tutorial: Introducción al análisis técnico.) Estrategias de entrada Ciertos valores son candidatos ideales para el día de negociación. Un comerciante de día típico busca dos cosas en un stockliquidity y volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, los diferenciales apretados o la diferencia entre el precio de oferta y de venta de una acción, y la baja diferencia o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real a Acciones en). La volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado en el rango en el cual opera un operador de día. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida. Una vez que sepa qué tipos de acciones que está buscando, necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: cartas de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Cotizaciones de nivel II / ECN. Nivel II y ECN proporcionan una mirada a los pedidos a medida que suceden. Servicio de noticias en tiempo real. Las noticias mueven las existencias tales servicios le dicen cuando sale la noticia. Mirando los gráficos de velas intradía, bien se centran en estos factores: Hay muchas configuraciones candlestick que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión del doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables. Figura 1: Mirando los candelabros - el doji resaltado indica una inversión. Normalmente, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones: Primero, buscamos un pico de volumen. Que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después. En segundo lugar, buscamos apoyo previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo anterior de día (LOD) o alto de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos mostrará todos los pedidos abiertos y tamaños de pedido. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un giro real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables. (Para obtener más información, consulte Forex Tutorial: Conceptos básicos de gráfico (candelabros).) Buscar un objetivo La determinación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. Aquí está una breve descripción de algunas estrategias comunes de comercio de día: Scalping es una de las estrategias más populares, que implica la venta casi inmediatamente después de un comercio se convierte en rentable. Aquí el objetivo de precio es, obviamente, justo después de la rentabilidad se logra. Desvanecimiento implica cortocircuito stocks después de movimientos rápidos hacia arriba. Esto se basa en el supuesto de que (1) están sobrecomprados. (2) compradores tempranos están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden tener miedo. Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a entrar de nuevo. Esta estrategia implica aprovechar la volatilidad diaria de las acciones. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender en la alta del día. Aquí el precio objetivo es simplemente en el siguiente signo de una inversión, utilizando los mismos patrones que los anteriores. Esta estrategia suele implicar el comercio en comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia apoyados por un volumen alto. Un tipo de comerciante impulso va a comprar en los comunicados de prensa y montar una tendencia hasta que muestra signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá el aumento de precio. Aquí el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir y las velas bajistas comienzan a aparecer. Usted puede ver que mientras que las entradas en las estrategias de día de negociación suelen confiar en las mismas herramientas utilizadas en el comercio normal, las principales diferencias giran en torno a cuando el momento adecuado para salir. En la mayoría de los casos, usted querrá salir cuando hay un interés disminuido en el stock como se indica en el Nivel II / ECN y el volumen. (Para más información, vea Introducción a los Tipos de Operaciones: Momentum Trading e Introducción a los Tipos de Trading: Scalpers.) Determinación de una Stop-Loss Cuando el comercio en el margen. Usted es mucho más vulnerable a los movimientos de precios agudos que los comerciantes regulares. Por lo tanto, utilizando stop-loss. Que están diseñados para limitar las pérdidas en una posición en una seguridad, es crucial en el día de comercio. Una estrategia consiste en establecer dos pérdidas de parada: 1. Una orden física stop-loss colocada a un cierto nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, esto es lo más que quieres perder. 2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se infringen sus criterios de entrada. Esto significa que si el comercio hace un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición. Los comerciantes de día al por menor por lo general también tienen otra regla: establecer una pérdida máxima por día que puede permitirse financieramente y mentalmente para soportar. Cuando llegue a este punto, tome el resto del día libre. Los comerciantes inexpertos a menudo sienten la necesidad de recuperar las pérdidas antes de que termine el día y terminan tomando riesgos innecesarios como resultado. (Para obtener más información, vea La orden de detener la pérdida. Asegúrese de usarla.) Evaluación y ajuste del rendimiento Muchas personas se ponen al día con un rendimiento mínimo de tres dígitos cada año. En realidad, muchos comerciantes de día pierden dinero. Sin embargo, mediante el uso de una estrategia bien definida que usted se sienta cómodo con, puede mejorar sus posibilidades de superar las probabilidades. Entonces, ¿cómo evalúa el rendimiento? La mayoría de los comerciantes de día lo hacen no tanto por el seguimiento de los porcentajes de ganancias o pérdidas, sino más bien por lo cerca que se adhieren a sus estrategias individuales. De hecho, es mucho más importante para seguir su estrategia de cerca que tratar de perseguir los beneficios. Al mantener esto como su mentalidad, usted hace más fácil identificar dónde existen problemas y cómo resolverlos. La línea de fondo El comercio del día es una habilidad difícil de dominar. Como resultado, muchos de los que lo intentan fracasan. Sin embargo, las técnicas descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable y con suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades. Día Negociación de día de negociación por lo general implica dos tipos de estilos de comercio conocido como escalpelado y comercio de tendencia de día conocido como el impulso de comercio. A veces, pueden ser la continuación del otro. Por ejemplo, el precio de la moneda no puede estar moviéndose rápidamente, o las velas pueden ser pequeñas y el precio a menudo retracing mucho. En este caso, podría ser prudente para el cuero cabelludo entre 5 o 10 pips a la vez. Esto a menudo puede cambiar cuando de repente el precio despega en una dirección y las velas también están haciendo grandes movimientos. Usted puede conseguir adentro montar la nueva ola cuando el precio rompe el apoyo o la resistencia, o usted podría haber trabado en sus 5 pips del movimiento scalping para tomar la mejor ventaja cuando el precio se mueve en su favor. Este último no puede suceder, como la mayoría de las veces cuando intenta bloquear en sus pips en los mercados no tendenciosos, que sería sacado cuando el precio vuelve contra usted, pero aún así usted tiene que tratar de practicar el bloqueo en sus ganancias y no salir , Ya que no sabrá cuándo el precio despegará. Nadie nunca hace 100 de la medida que todos nos esforzamos por hacer todo lo posible. Es por eso que es importante tener un objetivo de beneficio. Si su objetivo es de 20 pips al día, es posible que tenga 2-3 comercios scalping para hacer este dinero dependiendo del mercado. Si usted es afortunado, usted podría hacerlo en cerca de 10-15 minutos cuando el mercado es bueno y el precio está tendiendo agradable. Aspecto más importante de día de comercio es el anuncio de noticias. El calendario de noticias es muy importante y cada comerciante debe consultarlo sobre una base diaria antes de prepararse para el comercio. El sitio forexfactory es una buena fuente de información y las noticias importantes están codificadas por colores en rojo. También hay un filtro en el que puede filtrar los pares de divisas no importantes y concentrarse en los que son importantes para usted. Si no está familiarizado con el comercio de noticias, entonces no lo intente. Es mejor mantenerse alejado del comercio 5 minutos antes de las noticias. Aunque es muy tentador ver el precio moviéndose dramáticamente cuando usted no está en un comercio, podría ser devastador cuando va en contra de usted en un lado equivocado Forex trading no está regulado y los corredores pueden aumentar el mercado de dos maneras conocido como un whipsaw. Es decir, el precio de una manera, consiguiendo que en el comercio y de inmediato invirtiendo en el lado opuesto perder dinero. Si usted no tiene una parada garantizada, podría acabar con su capital comercial entero y no recibirá un reembolso de su corredor. He tenido una desgracia de ser atrapado varias veces y no había nada que yo pudiera hacer excepto aprender de esta experiencia y sobrevivir lo suficiente para el comercio otro día. ¿Significa esto que no volverá a suceder? Por supuesto que sí. Eso es lo que es y siempre y cuando recuerde no participar en el comercio de noticias o si está dispuesto a asumir este riesgo, entonces por todos los medios mirar el comercio de las noticias como una opción. Aún asumo este riesgo, pero siempre logro utilizar una pérdida de stop garantizada. Negociar sin una parada garantizada es como dar una invitación abierta a su corredor para sumergirse en su cuenta comercial.
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