5 reglas para la selección de grandes entradas de comercio de día Fuente: gráficos de existencias libres Más líneas de tendencia se pueden dibujar cuando el comercio en tiempo real. Para los diferentes grados de cada tendencia. Dibujar en más líneas de tendencia puede proporcionar más señales y también puede proporcionar una mayor comprensión de la dinámica cambiante del mercado. 2. Comercio de acciones fuertes en una tendencia alcista, acciones débiles en una tendencia bajista La mayoría de los comerciantes encontrarán beneficioso para negociar acciones o ETFs que tienen al menos una correlación moderada a alta con los índices SampP 500, Dow o Nasdaq. Al negociar acciones o ETFs con una alta correlación con los principales índices, las acciones que son relativamente débiles o fuertes, en comparación con el índice, se pueden aislar. Esto crea una oportunidad para el comerciante de día. Ya que él o ella puede aislar qué acciones son propensas a proporcionar un mejor rendimiento, dado el movimiento de las poblaciones individuales en relación con el índice. Cuando los índices / futuros del mercado se están moviendo más alto, los comerciantes deben buscar la compra de acciones que están subiendo más agresivamente que los futuros. Cuando los futuros retrocedan, un stock fuerte no retrocederá tanto, o puede que ni siquiera retroceda en absoluto. Estas son las acciones para el comercio en una tendencia alcista, ya que conducen el mercado más alto y, por tanto, proporcionar un mayor potencial de ganancias y reducir el menor riesgo retrocesos menor riesgo. Cuando los índices / futuros están cayendo, las acciones de venta corta que caen más que el mercado. Cuando los futuros se mueven más arriba dentro de la tendencia bajista, un stock débil no subirá tanto, o no subirá en absoluto. Las acciones débiles son menos riesgosas cuando están en una posición corta y ofrecen un gran potencial de ganancias cuando el mercado está cayendo. ¿Qué acciones y ETFs son más fuertes o más débiles que el mercado puede cambiar diariamente, aunque ciertos sectores pueden ser relativamente fuertes o débiles durante semanas a la vez. La Figura 2 muestra el SPY, el ETP SampP 500, en comparación con XOP, ETF de Exploración y Producción de Petróleo. XOP (línea azul) fue relativamente fuerte en comparación con el SPY, especialmente en los rallies del mercado. En general, el mercado avanzó a lo largo del día, y debido a que XOP tuvo ganancias tan grandes en los mítines, fue un líder de mercado y superó a SPY en una base relativa a lo largo del día. Mientras que muchos sienten que la entrada es la parte menos importante del comercio de acciones de día y algunos incluso dicen que su posible extraer beneficios del mercado utilizando un método completamente al azar Entrada, estoy de acuerdo es la parte menos importante, pero todavía un componente que debe considerar cuidadosamente como parte de su método de comercio de día. Lo que quiero decir Bueno, siempre he sentido que el momento de la entrada debe tener en cuenta dos aspectos muy importantes, la volatilidad y el riesgo. El SETUP de comercio. Que debe ocurrir antes de que haya una entrada, se puede diseñar de modo que la volatilidad sea relativamente baja por dos razones importantes: Expansión - Dado que sabemos que la alta volatilidad generalmente sigue períodos de baja volatilidad, queremos intentar entrar justo antes de un período de expansión . Esta expansión de precios es lo que nos lleva a las ganancias Riesgo - Baja volatilidad nos ofrece algo que podemos controlar. Podemos controlar algo mientras que el comercio de día de la acción que es derecho No podemos controlar donde el precio va a ir después de que entremos en un comercio, pero podemos controlar cuánto vamos a arriesgar en un comercio, ordeñando estas áreas de la baja volatilidad. Puesto que queremos mantener nuestro riesgo a un mínimo absoluto, utilizamos estas áreas que tienen barras de rango relativamente pequeñas para colocar nuestras paradas bajo. Es por eso que es importante encontrar estas configuraciones de entrada, de lo contrario su parada inicial está demasiado lejos de su entrada y el riesgo en el comercio es demasiado alto voy a ir a dónde colocar sus paradas en mi comercio de acciones día - Pases página. Por ahora sólo entender la idea de la expansión de precios de baja volatilidad, gama pequeña, las condiciones de consolidación en un gráfico de acciones. Como lo demostré tanto con el indicador Bandas de Bollinger con Bandwidth como con el indicador ATR, la volatilidad tiende a ser muy predecible. Sus mejores configuraciones de comercio de día vendrá de las existencias que están en curso de expansión y luego la contracción posterior de su multi-bar y barra única gama. Estas áreas de contracción y consolidación son lo que usted necesita estar en la mirada hacia fuera para. Es absolutamente obligatorio, mientras que el comercio intra día para localizar las áreas probables de próxima expansión de precios en el futuro, debido al corto período de tiempo en el que el comercio de acciones día tiene que hacer beneficios. Usted sólo tiene horas, no días, para el movimiento de los precios para hacer dinero Así que el uso de métodos de comercio de día que arent va a dejar sentado en una acción va a ninguna parte. Los dos gráficos de acciones a continuación son ejemplos de baja volatilidad y de bajo riesgo intra day trading entradas que conducen a la expansión de los precios. El gatillo . O la señal de comercio del día, es simplemente la acción del precio que debe ocurrir para una entrada, una vez que una acción le ha dado una disposición que negocia. Todas las estrategias de comercio de día, que describiré más adelante en este sitio, utilizarán el mismo tipo de disparador ---- un gatillo de ruptura. Un gatillo de ruptura es simplemente el rompimiento de precios por encima de la alta de la barra anterior o una línea de resistencia establecida. Eso es. ¿Por qué no sólo entrar antes de la ruptura y obtener un mejor precio Porque, usted quiere que el precio para probar a usted en primer lugar. Que incluso puede hacerlo a través de la resistencia aérea y que los jugadores más grandes quieren que las acciones para ir en esa dirección. El gráfico de abajo es un zoom en vista de una configuración y un disparador de ruptura de precios. Estrategias de táctica 8211 Momentum Breakouts Una de las mejores estrategias de corto plazo de comercio se basa en Momentum Hoy I8217m va a mostrar una de las mejores estrategias de comercio de día para principiantes como Así como experimentado día comerciantes. Aprendí esta estrategia hace unos 17 años y todavía la uso hasta el día de hoy con sólo algunas modificaciones menores. La estrategia es una técnica de ruptura de impulso que capta las existencias y otros mercados mientras están atravesando un período de gran volatilidad e impulso. Uno de los desafíos de la cara de los comerciantes está encontrando impulso Cualquier persona que tiene experiencia básica día de comercio le dirá que uno de los mayores desafíos para la mayoría de los comerciantes es encontrar acciones y otros mercados que se mueven con suficiente impulso y volatilidad para hacer valer la pena el día. Puedo decirle por experiencia personal que no hay nada más frustrante que entrar en un mercado en rápido movimiento sólo para ver que se ralentiza inmediatamente después de que mi pedido de entrada ha sido llenado. Debido a que el día de negociación se basa en el impulso intradía, desea asegurarse de que los mercados que eligió y las estrategias que elija tienen suficiente impulso para justificar su riesgo. Comience siempre con la carta diaria Usted desea comenzar con el gráfico diario de modo que usted pueda ver el historial pasado del comercio y las características del mercado que usted elige negociar. Empiezo por monitorear las existencias que están cerca de los brotes de 90 días. Como sabes basándome en mis artículos anteriores, el desglose de 90 días produce la proporción más alta de ganar a perder operaciones. Los mejores candidatos para mis operaciones o la brecha hasta un máximo de 90 días o llegar a los 90 días de alta por medio de rango de comercio extendido. Les mostraré los dos ejemplos para que pueda tener una buena idea del tipo de configuración que necesita encontrar. La acción alcanza 90 días de alta por gapping a través de la zona de resistencia superior que necesita confirmación antes de la entrada Una vez que la acción se rompe por encima de los 90 días de alta Espero una señal de confirmación. Hay demasiadas rupturas falsas y quiero asegurarme de que el impulso sea real y no termine inmediatamente después de que el precio rompa el rango de negociación. Mi condición para la entrada es un día de hueco después de la ruptura de los 90 días de precios altos. Esto significa que si el precio salió de la gama de 90 días por la brecha hacia arriba voy a querer ver un segundo intervalo antes de mi entrada. Usted puede ver en este ejemplo cómo la acción se rompe y una vez más las brechas por el segundo día en una fila. Esto es suficiente para justificar la entrada en el stock. Observe cómo los huecos de la bolsa otra vez después de romperse de la gama comercial Cómo entrar y salir de la operación Una vez que usted consigue una confirmación sólida por una segunda brecha, usted puede entrar con seguridad en el mercado. Mi consejo sería ver el mercado cuidadosamente antes de la apertura y obtener una idea de las acciones que están negociando. Si la acción u otro mercado que está negociando se abre con una brecha hasta puede entrar con seguridad en una orden de mercado suponiendo que hay suficiente volumen en el mercado que está negociando. La mayoría de las órdenes del mercado se llenan instantáneamente así que usted será asegurado que su condición a la entrada ha estado completamente satisfecho antes de su orden que es ejecutada. Una vez que su orden se ejecuta usted permanece con el comercio hasta la campana de cierre. Dado que esta es una estrategia de impulso de las probabilidades de que el precio de cierre está en el percentil 20 superior del precio más alto es de aproximadamente el 80 por ciento, así que sugiero que mantener el comercio hasta la campana de cierre y salida MOC o (Market on Close) Es 0,05 centavos por debajo de la baja hizo en el día de entrada ¿Cómo sobre otro ejemplo Si usted estaba prestando atención hace unos minutos que podría haber notado que dije que la primera o la ruptura inicial fuera de la gama de negociación no tiene que ser una brecha, pero puede Ser un día de rango extendido. Quiero asegurarse de que entiende claramente el concepto de rango de comercio extendido por lo que este ejemplo utiliza una acción que se rompe fuera de la gama de 90 días de negociación a través de la volatilidad y el precio en lugar de las lagunas. Todo lo que está más allá de ese punto es el mismo, excepto que la configuración inicial puede sustituir a la primera brecha si el rango de comercio extendido es lo suficientemente fuerte. Hay una fórmula para calcular el rango extendido, pero guardaré esa explicación para otro día. Aquí puedes ver cómo el rango de acciones de comercio es casi el triple del rango de comercio reciente para este stock. Este es el tipo de rango de negociación fuerte que desea ver rompiendo el precio de 90 días de alta. La barra de desglose es de aproximadamente tres veces El tamaño de la barra de negociación promedio para esta acción Una vez que identificar la población con un rango de ruptura suficientemente alta o una brecha como vimos en el ejemplo anterior, puede comenzar a supervisar antes de la apertura de mañana day8217s siguiente Sesión para asegurarse de que vea una abertura de la brecha. Recuerde que no importa lo bien que se ve la fuga inicial que tiene que asegurarse de que su entrada está precedida por una brecha no importa qué. Here8217s un ejemplo perfecto de una ruptura extendida del rango de negociación seguida por una abertura inmediatamente antes de la entrada. Usted tiene que esperar la brecha antes de la entrada No importa lo que puede ver en este ejemplo final cómo la entrada y la salida aparecen en un gráfico intradía. Tenga en cuenta que espero la brecha y luego entrar en una orden de mercado inmediatamente después de la brecha de apertura. La orden suele tardar unos 3 segundos en ejecutarse en un mercado volátil. Le recomiendo que ver el mercado de cerca antes de la apertura para que esté listo para ir cuando y si la brecha se produce. El nivel de pérdida de la parada se coloca 0,05 centavos por debajo de la barra de separación por lo que no debería tener ningún problema para identificarlo y colocarlo inmediatamente después de que se llena. Coloque su orden de la pérdida de la parada inmediatamente después de que usted consiga su entrada Rellene las cosas para tener presente El estallido del impulso es uno de los métodos más fáciles y productivos del día que negocian para los comerciantes que buscan ups del momento. Recuerde que la ruptura puede ser una brecha o una barra de rango extendido. De cualquier manera, no puede entrar en el comercio antes de una brecha de confirmación que se produce en la apertura después de la ruptura fuera del rango de negociación. Asegúrese de colocar su orden de stop inmediatamente después de recibir su relleno y no intente salir de la estrategia antes de la campana de cierre. Este es el impulso puro por lo que desea asegurarse de que dar la estrategia de tiempo para trabajar. Para más información sobre este tema, diríjase a: Cómo aprender el día de comercio y lograr el día de éxito de comercio Tener un gran día de negociación Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
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